Cách sử dụng Fibonacci trong Tradingview chi tiết từ A tới Z

Khi bước chân vào thế giới phân tích kỹ thuật, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến công cụ Fibonacci – một “vũ khí” lợi hại giúp nhà giao dịch xác định vùng hỗ trợ, kháng cự cũng như điểm vào lệnh tiềm năng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách áp dụng nó một cách hiệu quả trên TradingView – nền tảng phân tích được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá cách sử dụng Fibonacci trong TradingView chi tiết từ A tới Z, để bạn có thể nắm vững công cụ này và nâng cao khả năng giao dịch của mình.

Cách sử dụng Fibonacci trong TradingView

1. Fibonacci là gì?

Trong phân tích kỹ thuật (PTKT), Fibonacci được xem là một trong những công cụ phổ biến và hữu ích nhất để nhà giao dịch xác định các mức giá quan trọng. Những mức này thường xuất hiện ở các tỷ lệ đặc biệt như 23,6% – 38,2% – 61,8% – 161,8% – 423,6%…, và chúng đều bắt nguồn từ dãy số Fibonacci nổi tiếng:
0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; …

Điểm thú vị nằm ở cách các tỷ lệ này được hình thành:

• Bắt đầu từ số 3, nếu lấy số sau chia cho số trước, ta sẽ có kết quả xấp xỉ 1,618 – đây chính là tỷ lệ vàng. Ví dụ: 5/3 ≃ 8/5 ≃ 13/8 ≃ 21/13 ≃ 34/21 ≃ …
• Nếu lấy số sau chia cho số trước nó 2 số, kết quả sẽ tiến gần đến 0,382. Ví dụ: 5/13 ≃ 8/21 ≃ 13/34 ≃ …
• Số nghịch đảo của tỷ lệ vàng là 1/1,618 ≃ 0,618.
• Nếu lấy nghịch đảo này trừ cho 0,382, ta được ≃ 0,236.
• Khi bình phương tỷ lệ vàng, ta có 1,618² ≃ 2,618.
• Khi lập phương tỷ lệ vàng, ta có 1,618³ ≃ 4,236.

Tất cả những tỷ lệ này tạo thành nền tảng cho các mức Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension mà trader thường sử dụng để dự đoán vùng hỗ trợ, kháng cự hoặc mục tiêu giá.

Với TradingView, việc vẽ Fibonacci trở nên vô cùng đơn giản. Chỉ cần vài thao tác, bạn đã có thể hiển thị đầy đủ các mức giá quan trọng, từ đó hỗ trợ quá trình phân tích và ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn.

2. Một số loại Fibonacci thường dùng

Trong TradingView, Fibonacci được tích hợp dưới nhiều dạng khác nhau với hơn 10 công cụ hỗ trợ. Mỗi loại có một cách ứng dụng riêng, phù hợp cho từng phong cách giao dịch. Tuy nhiên, trong thực tế, có hai công cụ Fibonacci phổ biến nhất mà hầu hết trader đều sử dụng:

Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui)

Đây là công cụ được sử dụng để xác định vùng điều chỉnh (thoái lui) của giá sau một xu hướng mạnh. Các mức 23,6% – 38,2% – 50% – 61,8% thường được trader xem là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Nếu giá phản ứng tại các vùng này, trader có thể dự đoán khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng.

Fibonacci Extension (Fibonacci mở rộng)

Khác với thoái lui, Fibonacci mở rộng giúp trader dự đoán các mức giá mục tiêu mới khi xu hướng tiếp diễn. Các mức mở rộng phổ biến như 161,8% – 261,8% – 423,6% thường được dùng để xác định điểm chốt lời hoặc đánh giá tiềm năng của một con sóng.

Ngoài hai công cụ trên, TradingView còn hỗ trợ nhiều dạng Fibonacci khác như:

• Fibonacci Time Zone (Fibonacci vùng thời gian): dự đoán các mốc thời gian quan trọng của thị trường.
• Fibonacci Arc (Fibonacci dạng cung): hiển thị các cung tròn cho thấy khả năng hỗ trợ/kháng cự.
• Fibonacci Fan (Fibonacci dạng quạt): vẽ ra các đường xu hướng dựa trên tỷ lệ Fibonacci.

Tuy không phải trader nào cũng sử dụng hết các dạng này, nhưng việc nắm được công dụng cơ bản sẽ giúp bạn có thêm góc nhìn đa chiều trong phân tích kỹ thuật.

3. Dãy Fibonacci thường được sử dụng để làm gì?

Dãy số Fibonacci được xem là công cụ quan trọng giúp trader xác định các vùng giá tiềm năng. Từ dãy số này, người ta rút ra những tỷ lệ phần trăm đặc biệt như: 23,6% – 38,2% – 50% – 61,8% – 78,6% – 100% – 161,8% – 261,8% – 423,6%. Đây chính là nền tảng cho nhiều công cụ giao dịch phổ biến trong TradingView.

Cụ thể, các tỷ lệ Fibonacci thường được áp dụng như sau:

• Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui): Các đường nằm ngang trên biểu đồ, thể hiện vùng hỗ trợ và kháng cự khi giá điều chỉnh sau một xu hướng.
• Fibonacci Extension (Fibonacci mở rộng): Các đường nằm ngang giúp dự đoán mức giá mục tiêu mà xu hướng có thể đạt tới khi tiếp tục tăng hoặc giảm mạnh.
• Fibonacci Arc (Fibonacci dạng cung): Các vòng cung xuất phát từ một mức cao hoặc thấp, thể hiện những khu vực giá có khả năng phản ứng, tương tự như hỗ trợ và kháng cự động.
• Fibonacci Fan (Fibonacci dạng quạt): Các đường chéo được vẽ từ đỉnh hoặc đáy, cho thấy những vùng hỗ trợ/kháng cự theo góc độ xu hướng.
• Fibonacci Time Zone (Fibonacci vùng thời gian): Các đường thẳng đứng trên biểu đồ, dùng để dự đoán thời điểm thị trường có thể xuất hiện biến động lớn.

Nhờ tính ứng dụng linh hoạt, Fibonacci trở thành công cụ không thể thiếu đối với nhiều nhà giao dịch, đặc biệt khi kết hợp cùng các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ chính xác trong phân tích.

Nếu bạn đang sử dụng TradingView, việc áp dụng các công cụ Fibonacci càng trở nên dễ dàng và trực quan hơn. Và để trải nghiệm trọn vẹn các tính năng này, bạn có thể lựa chọn tài khoản TradingView bản quyền tại Premiumvns Shop – nơi cung cấp đầy đủ tiện ích nâng cao, hỗ trợ phân tích chuyên nghiệp và hiệu quả.

4. Cách sử dụng fibonacci trong Tradingview

4.1 Hướng dẫn vẽ Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement)

Như đã nói ở phần trước, Fibonacci thoái lui là công cụ giúp trader xác định những vùng giá có khả năng đảo chiều tạm thời trong một xu hướng. Hiểu đơn giản, “thoái lui” nghĩa là giá đi ngược xu hướng chính một đoạn, sau đó quay lại tiếp tục xu hướng ban đầu.

• Nếu xu hướng chính đang tăng, thì thoái lui là một nhịp giảm tạm thời, sau đó giá có thể tiếp tục tăng.
• Nếu xu hướng chính đang giảm, thì thoái lui là một nhịp hồi tăng tạm thời, sau đó giá có thể tiếp tục giảm.

Công cụ Fibonacci thoái lui sẽ giúp trader tìm ra những mức giá hợp lý để vào lệnh trong quá trình thoái lui này. Cách sử dụng bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chọn công cụ Fibonacci thoái lui trên TradingView
Bạn có thể tìm công cụ ngay trên thanh công cụ vẽ của TradingView, hoặc sử dụng phím tắt Alt + F để thao tác nhanh.

Bước 2: Xác định khung thời gian muốn vẽ Fibonacci
Đây là bước quan trọng. Xu hướng trên khung thời gian lớn (như D1, W1) sẽ chi phối khung nhỏ (H4, H1). Vì vậy:

• Dùng khung lớn để xác định xu hướng chính.
• Dùng khung nhỏ hơn để tìm điểm thoái lui và vào lệnh chính xác hơn.
  Ví dụ: Xu hướng trên D1 đang tăng, bạn có thể chuyển sang H4 để vẽ Fibonacci nhằm tìm điểm mua đẹp.

Bước 3: Xác định giá cao nhất và thấp nhất trong khung thời gian đã chọn

• Với xu hướng tăng: chọn điểm thấp nhất làm điểm đầu, điểm cao nhất làm điểm cuối.
• Với xu hướng giảm: ngược lại, chọn điểm cao nhất làm điểm đầu, điểm thấp nhất làm điểm cuối.

Bước 4: Kéo Fibonacci thoái lui từ mức thấp nhất đến cao nhất (hoặc ngược lại)
Khi kéo xong, trên biểu đồ sẽ xuất hiện các mức Fibo quan trọng (0.236 – 0.382 – 0.5 – 0.618 – 0.786).

Bước 5: Xác định vùng giá vào lệnh
Những vùng giá thường được trader chú ý nhiều nhất là 0.382 – 0.5 – 0.618, trong đó mức 0.618 (tỷ lệ vàng) được kỳ vọng là điểm vào lệnh đẹp nhất. Tuy nhiên, để giảm rủi ro, bạn có thể chia nhỏ vốn và vào lệnh từng phần ở các mức này.

Bước 6: Quản lý lệnh và cắt lỗ
Không có công cụ nào chính xác tuyệt đối. Nếu giá không phản ứng như mong đợi và tiếp tục phá qua các mức Fibonacci, bạn cần tuân thủ kế hoạch quản lý rủi ro và cắt lỗ theo quy định (theo % vốn hoặc khi giá phá vỡ mức Fibo quan trọng).

Với cách tiếp cận này, Fibonacci thoái lui giúp bạn tránh tình trạng FOMO mua ngay “đỉnh” hoặc bán ngay “đáy”. Thay vào đó, bạn có một chiến lược rõ ràng, chờ giá điều chỉnh để vào lệnh đẹp hơn, giảm thiểu rủi ro.

Fibonacci thoái lui giúp bạn tránh tình trạng FOMO

Tuy nhiên, sau khi đã có điểm vào, câu hỏi tiếp theo sẽ là: “Chốt lời ở đâu thì hợp lý?”. Đây chính là lúc Fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension) phát huy tác dụng.

4.2 Hướng dẫn vẽ Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion)

Nếu như Fibonacci thoái lui (Retracement) được dùng để tìm điểm vào lệnh tối ưu, thì Fibonacci mở rộng (Expansion/Extension) lại là công cụ giúp trader tìm điểm chốt lời hợp lý. Việc kết hợp cả hai công cụ này sẽ giúp bạn có một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh: vào lệnh – quản lý vốn – chốt lời.

Bước 1: Chọn công cụ Fibonacci mở rộng

Bạn có thể tìm thấy công cụ này ngay trong bộ công cụ vẽ của TradingView, nằm gần Fibonacci thoái lui. Hiện tại, công cụ này không có phím tắt, nên bạn cần chọn thủ công.

Bước 2: Chọn khung thời gian

Nguyên tắc “khung lớn chi phối khung nhỏ” vẫn được áp dụng. Nếu trước đó bạn đã vẽ Fibonacci thoái lui để tìm điểm vào lệnh, thì có thể sử dụng ngay cùng khung thời gian đó để vẽ Fibonacci mở rộng và lên kế hoạch chốt lời.

Bước 3: Xác định 3 điểm quan trọng

Khác với Fibonacci thoái lui, khi vẽ Fibonacci mở rộng, bạn cần thêm một mức giá nữa:

• Giá thấp nhất (Low)
• Giá cao nhất (High)
• Giá đã hồi về (Retracement point)

Ba điểm này đều mang tính “tương đối”, nghĩa là chúng có thể thay đổi khi thị trường biến động. Vì vậy, bạn cần quan sát kỹ để chọn điểm chính xác nhất.

Bước 4: Vẽ Fibonacci mở rộng theo chiều xu hướng

• Nếu bạn kỳ vọng giá tiếp tục tăng, hãy vẽ theo thứ tự: Giá thấp → Giá cao → Giá hồi về.
• Nếu bạn kỳ vọng giá tiếp tục giảm (trường hợp giao dịch bán khống), hãy vẽ theo thứ tự: Giá cao → Giá thấp → Giá hồi về.

Ví dụ trong xu hướng tăng, bạn chọn điểm đáy (Low), sau đó kéo đến đỉnh (High), và cuối cùng chọn điểm hồi về để hoàn tất.

Bước 5: Xác định mức chốt lời hợp lý

Sau khi vẽ xong, trên biểu đồ sẽ xuất hiện các mức Fibonacci mở rộng quan trọng như: 0.786 – 1 – 1.272 – 1.618 – 2.618.

• Trong đó, mức 1.618 được xem là “điểm vàng” và thường là mục tiêu chốt lời được kỳ vọng nhất.
• Tuy nhiên, thị trường không phải lúc nào cũng đi đến mức cao nhất. Do đó, thay vì chờ một mức cố định, bạn nên chốt lời từng phần. Ví dụ:
  • Chốt 1/3 lệnh ở mức 1.0
  • Chốt thêm 1/3 lệnh ở mức 1.272
  • Chốt phần còn lại ở mức 1.618

Cách này giúp bạn vừa bảo toàn lợi nhuận, vừa tránh trường hợp thị trường quay đầu trước khi chạm mục tiêu cuối cùng.

5. Lưu ý khi sử dụng Fibonacci trong Tradingview

Khi áp dụng Fibonacci trong TradingView, nhiều trader thường mắc sai lầm ở cách vẽ hoặc cách đọc các mức giá. Điều này dễ dẫn đến tín hiệu sai lệch và ảnh hưởng đến quyết định giao dịch. Vì vậy, bạn cần nắm rõ một số lưu ý quan trọng để sử dụng công cụ này hiệu quả và chính xác hơn.

Một số lưu ý khi sử dụng Fibonacci mở rộng trong TradingView

• Fibonacci mở rộng không phải là “chén thánh” để dự đoán chính xác 100% điểm chốt lời. Nó chỉ đóng vai trò là công cụ tham khảo giúp bạn lên kế hoạch tốt hơn.
• Nên kết hợp với các yếu tố kỹ thuật khác như: kháng cự – hỗ trợ, mô hình nến đảo chiều, RSI, MACD… để tăng độ chính xác.
• Đừng đặt toàn bộ kỳ vọng vào một mức duy nhất. Việc chốt lời từng phần sẽ giúp bạn bảo toàn lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động bất ngờ.
• Hãy luôn nhớ đến nguyên tắc quản lý vốn: Fibonacci có thể giúp bạn tìm điểm vào – ra đẹp, nhưng nếu không kiểm soát được rủi ro thì kết quả vẫn sẽ không như mong đợi.

Premiumvns Shop thấy rằng, việc kết hợp Fibonacci thoái lui để tìm điểm vào lệnh và Fibonacci mở rộng để tìm điểm chốt lời sẽ giúp trader có một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh: từ lúc nhập lệnh cho đến khi thoát lệnh. Đây cũng chính là một trong những lợi thế lớn nhất khi sử dụng TradingView, bởi nền tảng này cung cấp bộ công cụ Fibonacci trực quan và dễ sử dụng, phù hợp cho cả người mới lẫn trader chuyên nghiệp.